Por que algumas ações grandes têm score baixo?

Tamanho não basta. Uma empresa pode ter market cap de R$ 100 bilhões e ainda assim ter ROE pífio, margem comprimida, crescimento estagnado e dividend yield baixo. Nesse caso, ela aparece bem no ranking de valor de mercado, mas falha nos outros 14, e o score reflete isso. Empresas com balanço grande mas resultado fraco operam como pesos mortos no índice e o score expõe essa diferença.

O que fazer com uma ação score 80+?

Investigar antes de comprar. Score 80+ é gatilho pra estudo aprofundado, não recomendação de compra. Leia o release de resultados mais recente, entenda o setor, veja se a tese sustenta os indicadores ou se eles estão inflados por algum evento pontual (venda de ativo, ganho não recorrente). Score alto te diz onde olhar primeiro, mas a decisão de alocação depende do seu perfil, prazo e do preço atual da ação.

Os 15 rankings têm pesos iguais?

Sim. Todos os 15 rankings entram com peso igual no cálculo. Apareceu em #1 do dividend yield vale o mesmo que aparecer em #1 do ROE ou #1 do market cap. Essa decisão é deliberada: pesos diferentes seriam julgamento subjetivo e quebrariam a transparência do método. O que diferencia o impacto é a posição dentro de cada ranking, não qual ranking é.

Como o score muda ao longo do tempo?

O score se recalcula diariamente usando os dados mais recentes de cotação, balanço e indicadores. Cotação muda todo dia útil, então market cap, P/L, dividend yield e upside oscilam. Balanço muda trimestralmente, atualizando ROE, margem, receita, lucro e crescimento. Empresas costumam manter score relativamente estável (oscilando dentro de uma faixa de ±5 pontos), com mudanças bruscas após resultados muito fora do esperado.

Ranking

Redentia Score

O score 0 a 100 que mede a qualidade fundamentalista de cada ação da B3 cruzando 15 rankings simultaneamente. Quem aparece bem em vários rankings tem score alto. Quem só aparece em um, tem score baixo.

15 rankings combinadosAtualizado diariamenteAlgoritmo proprietárioTop 50 ativos

Nº 1 do ranking

NVDC34NVIDIA CORP DRNTechnology

38/100Redentia ScoreCotação R$ 23,57

#	Ativo	Cotação	Redentia Score	Rankings	DY 12m	Valor de mercado
1	NVDC34NVIDIA CORP DRN	R$ 23,57	38/100	7 de 15	0,1%	R$ 27,1 tri
2	VULC3VULCABRAS ON NM	R$ 13,41	29/100	5 de 15	38,8%	R$ 4,2 bi
3	BSLI4BRB BANCO PN	R$ 2,44	26/100	5 de 15	18,3%	R$ 1,2 bi
4	LOGG3LOG COM PROPON NM	R$ 24,52	25/100	6 de 15	28,7%	R$ 2,1 bi
5	BSLI3BRB BANCO ON	R$ 2,40	24/100	5 de 15	16,6%	R$ 1,2 bi
6	GOGL34ALPHABET DRN	R$ 149,77	23/100	6 de 15	0,2%	R$ 21,7 tri
7	GOGL35ALPHABET DRN	R$ 149,13	22/100	6 de 15	0,2%	R$ 21,7 tri
8	AMZO34AMAZON DRN	R$ 65,92	22/100	5 de 15	0,0%	R$ 13,9 tri
9	AAPL34APPLE DRN	R$ 86,39	21/100	4 de 15	0,2%	R$ 25,3 tri
10	BERK34BERKSHIRE DRN	R$ 130,93	20/100	4 de 15	0,0%	R$ 5,0 tri
11	BAZA3AMAZONIA ON	R$ 69,61	20/100	6 de 15	17,2%	R$ 3,9 bi
12	POMO3MARCOPOLO ON N2	R$ 4,06	19/100	5 de 15	22,6%	R$ 5,3 bi
13	LAVV3LAVVI ON NM	R$ 10,57	18/100	6 de 15	26,1%	R$ 2,0 bi
14	MBRF3MARFRIG	R$ 16,85	18/100	3 de 15	33,9%	R$ 23,0 bi
15	TSMC34TAIWANSMFAC DRN	R$ 278,81	18/100	4 de 15	0,6%	R$ 10,1 tri
16	TRIS3TRISUL ON NM	R$ 4,91	17/100	5 de 15	24,8%	R$ 1,1 bi
17	POMO4MARCOPOLO PN N2	R$ 4,28	17/100	5 de 15	21,5%	R$ 5,3 bi
18	PETR3PETROBRAS ON N2	R$ 53,41	17/100	5 de 15	6,7%	R$ 660,1 bi
19	MDNE3MOURA DUBEUXON NM	R$ 24,24	17/100	6 de 15	20,2%	R$ 2,5 bi
20	VTRU3VITRUEDUCA ON NM	R$ 14,72	16/100	4 de 15	0,2%	R$ 2,2 bi
21	WALM34WAL MART DRN	R$ 34,70	16/100	3 de 15	0,6%	R$ 4,4 tri
22	MSFT34MICROSOFT DRN	R$ 105,93	16/100	4 de 15	0,5%	R$ 19,0 tri
23	DIRR3DIRECIONAL ON NM	R$ 10,05	15/100	5 de 15	22,0%	R$ 5,2 bi
24	MUTC34MICRON TECHNDRN ED	R$ 871,00	15/100	4 de 15	0,0%	R$ 5,7 tri
25	JPMC34JPMORGAN DRN ED	R$ 178,71	15/100	4 de 15	1,2%	R$ 4,8 tri
26	ALUP4ALUPAR PN N2	R$ 10,90	15/100	4 de 15	3,3%	R$ 11,0 bi
27	AZZA3AZZAS 2154 ON NM	R$ 14,30	14/100	6 de 15	16,7%	R$ 3,1 bi
28	ALUP3ALUPAR ON N2	R$ 11,37	14/100	4 de 15	3,2%	R$ 11,0 bi
29	MM1TA34META PLAT DRN	R$ 122,86	13/100	4 de 15	0,2%	R$ 8,9 tri
30	CEBR3CEB ON	R$ 23,56	13/100	5 de 15	21,0%	R$ 1,8 bi
31	AVGO34BROADCOM INCDRN	R$ 26,15	13/100	4 de 15	0,5%	R$ 8,5 tri
32	TAEE3TAESA ON N2	R$ 13,78	13/100	4 de 15	7,4%	R$ 14,3 bi
33	LILY34LILLY DRN	R$ 197,53	13/100	4 de 15	0,4%	R$ 5,6 tri
34	JSLG3JSL ON NM	R$ 6,04	12/100	2 de 15	31,3%	R$ 1,7 bi
35	CEBR5CEB PNA	R$ 23,68	12/100	5 de 15	20,9%	R$ 1,8 bi
36	TAEE4TAESA PN N2	R$ 14,02	12/100	4 de 15	7,2%	R$ 14,3 bi
37	PETR4PETROBRAS PN N2	R$ 48,50	12/100	4 de 15	7,5%	R$ 660,1 bi
38	EXXO34EXXON MOBIL DRN	R$ 105,50	12/100	3 de 15	1,7%	R$ 3,4 tri
39	SIMN34SIMON PROP DRN	R$ 65,89	12/100	2 de 15	3,0%	R$ 339,8 bi
40	HH1SB34HSBC HOLDINGDRN	R$ 135,00	11/100	4 de 15	3,7%	R$ 1,8 tri
41	BBSE3BBSEGURIDADEON NM	R$ 40,86	11/100	5 de 15	11,3%	R$ 78,3 bi
42	VISA34VISA INC DRN	R$ 96,03	11/100	4 de 15	0,5%	R$ 3,5 tri
43	BRSR6BANRISUL PNB N1	R$ 14,87	11/100	3 de 15	9,4%	R$ 6,7 bi
44	CEBR6CEB PNB	R$ 27,45	11/100	5 de 15	19,8%	R$ 1,8 bi
45	WW1BO34WEIBO CORP DRN	R$ 8,55	11/100	3 de 15	8,5%	R$ 8,2 bi
46	PP1DD34PDD HOLDING DRN	R$ 40,01	10/100	3 de 15	0,0%	R$ 568,3 bi
47	ABEV3AMBEV S/A ON	R$ 15,38	10/100	2 de 15	6,3%	R$ 240,7 bi
48	ITSA3ITAUSA ON N1	R$ 14,17	10/100	2 de 15	7,5%	R$ 158,9 bi
49	RIAA3RIACHUELO	R$ 6,86	10/100	2 de 15	0,0%	R$ 3,4 bi
50	ITSA4ITAUSA PN N1	R$ 14,03	10/100	2 de 15	7,7%	R$ 158,9 bi

Transparência total

Como o score é calculado

Cap em 100. Top 1 vale 1.0 ponto, top 50 vale 0.02. Sem pesos diferentes entre rankings.

Coleta

Coletamos os Top 50 de cada um dos 15 rankings positivos da B3: dividend yield, valor de mercado, ROE, Graham, Bazin, crescimento de receita e lucro, e mais.

Pontuação

Cada aparição vale pontos pela posição: posição #1 = 1.0 ponto, #2 = 0.98, #50 = 0.02. Top 1 sempre vale mais que somar várias posições baixas.

Cálculo

Score = soma dos pontos ÷ 15 × 100, com cap em 100. Quem aparece em vários rankings simultaneamente acumula score alto. Quem só aparece em um, fica baixo.

score = Σ((51 − posição) ÷ 50) ÷ 15 × 100

Por que combinar 15 rankings?

Uma boa empresa raramente lidera em uma única dimensão. Petrobras tem dividend yield alto, mas também aparece bem em valor de mercado e em receita. Itaú combina ROE elevado com crescimento de lucro consistente. Aparecer em vários rankings simultaneamente é o sinal mais robusto de solidez fundamental ampla, mais difícil de produzir com sorte ou manipulação contábil pontual.

Quando você olha só um indicador, fica vulnerável a vieses isolados. Empresa com dividend yield estratosférico pode estar pagando dividendo extraordinário num ano ruim, mascarando deterioração operacional. Empresa com ROE altíssimo pode estar muito alavancada, com retorno cosmético sustentado por dívida. O score combina 15 ângulos justamente pra suavizar essas distorções e te entregar uma classificação mais confiável.

Limitações

Score alto não garante retorno futuro. O Redentia Score é uma foto do passado e do presente, não uma previsão. Ele te diz quais empresas hoje têm o conjunto mais sólido de indicadores fundamentalistas, não quais vão subir nos próximos 12 meses. Mercado oscila por motivos que números fundamentalistas não capturam: macro, fluxo, narrativa, timing de ciclo.

Algumas dimensões ficam intencionalmente de fora. Notícias, momentum de preço e variação de curto prazo não entram no cálculo porque são ruidosas e podem distorcer o ranking. Uma ação que subiu 80% em um mês merece atenção, mas isso é movimento, não qualidade fundamentalista. O score foca no balanço, no resultado e na consistência histórica, deixando o curto prazo pra outras páginas dedicadas.

Como usar o score

Use o Redentia Score como filtro inicial pra estudo. Pegue as 10-20 ações com score mais alto e leia o demonstrativo, entenda o setor, veja o histórico de dividendos e a tese de longo prazo. Score alto é sinal pra investigar mais fundo, nunca pra comprar no automático sem entender o negócio. Combine sempre com sua análise pessoal e seu objetivo de carteira.

Revisite o ranking trimestralmente, alinhado com a divulgação de balanços. Empresas que estavam no top 10 podem cair para o top 30 quando margem comprime ou crescimento desacelera. O movimento entre faixas é informação relevante: queda persistente sugere deterioração estrutural, queda pontual após resultado fraco pode ser oportunidade. O ranking se atualiza diariamente conforme os dados de balanço e cotação.

Perguntas Frequentes

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Score acima de 60 já é considerado muito bom. Indica que a empresa aparece bem posicionada em pelo menos 8-10 dos 15 rankings simultaneamente, sinal de solidez fundamentalista ampla. Score acima de 80 é raro e geralmente envolve blue chips com balanço forte, dividendos consistentes e crescimento. Score baixo (abaixo de 20) significa que a ação só aparece em um ou dois rankings, faltando consistência multi-dimensional.

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