Melhores Ações para Buy and Hold
| # | Ativo | Cotação | Score B&H | DY 12m | ROE | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN1VO34NOVO NORDISKDRN | R$ 28,08 | 10,0 | 4,2% | 59,8% | R$ 973,7 bi |
| 2 |  RIOT34RIO TINTO DRN | R$ 499,24 | 10,0 | 4,5% | 19,4% | R$ 856,0 bi |
| 3 |  PETR3PETROBRAS ON N2 | R$ 53,41 | 10,0 | 6,7% | 30,3% | R$ 660,1 bi |
| 4 | PP1GR34THE PROGRESSDRN ED | R$ 55,38 | 10,0 | 4,6% | 34,7% | R$ 645,5 bi |
| 5 |  ABEV3AMBEV S/A ON | R$ 15,38 | 10,0 | 6,3% | 18,0% | R$ 240,7 bi |
| 6 | EE1CO34ECOPETROL SADRN | R$ 45,24 | 10,0 | 4,4% | 15,9% | R$ 184,3 bi |
| 7 |  ITSA3ITAUSA ON N1 | R$ 14,17 | 10,0 | 7,5% | 19,8% | R$ 158,9 bi |
| 8 |  ITSA4ITAUSA PN N1 | R$ 14,03 | 10,0 | 7,7% | 19,8% | R$ 158,9 bi |
| 9 | CC2OL34GRUPOCIBEST DRN | R$ 123,90 | 10,0 | 7,9% | 18,9% | R$ 129,2 bi |
| 10 |  BBSE3BBSEGURIDADEON NM | R$ 40,86 | 10,0 | 11,3% | 85,9% | R$ 78,3 bi |
| 11 |  CXSE3CAIXA SEGURION NM | R$ 20,64 | 10,0 | 6,6% | 33,3% | R$ 61,6 bi |
| 12 |  CPFE3CPFL ENERGIAON NM | R$ 45,45 | 10,0 | 8,3% | 27,2% | R$ 52,0 bi |
| 13 |  TIMS3TIM ON EJ NM | R$ 19,46 | 10,0 | 7,5% | 17,3% | R$ 46,6 bi |
| 14 |  CMIG3CEMIG ON EJ N1 | R$ 17,35 | 10,0 | 7,4% | 15,9% | R$ 38,0 bi |
| 15 |  CMIG4CEMIG PN EJ N1 | R$ 11,21 | 10,0 | 11,4% | 15,9% | R$ 38,0 bi |
| 16 |  CMIN3CSNMINERACAOON N2 | R$ 5,46 | 10,0 | 10,2% | 28,1% | R$ 31,0 bi |
| 17 |  TAEE11TAESA UNT N2 | R$ 41,91 | 10,0 | 9,3% | 20,7% | R$ 14,3 bi |
| 18 |  EQPA3EQTL PARA ON | R$ 5,47 | 10,0 | 10,0% | 31,6% | R$ 12,0 bi |
| 19 |  EQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7,90 | 10,0 | 6,8% | 31,6% | R$ 12,0 bi |
| 20 |  EQPA7EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 8,01 | 10,0 | 6,8% | 31,6% | R$ 12,0 bi |
| 21 |  EQPA6EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 6,59 | 10,0 | 9,4% | 31,6% | R$ 12,0 bi |
| 22 |  CYRE3CYRELA REALTON NM | R$ 26,67 | 10,0 | 14,8% | 19,5% | R$ 11,1 bi |
| 23 |  CURY3CURY S/A ON ED NM | R$ 29,05 | 10,0 | 16,1% | 73,6% | R$ 8,9 bi |
| 24 |  ALPA3ALPARGATAS ON N1 | R$ 9,54 | 10,0 | 5,1% | 18,1% | R$ 7,6 bi |
| 25 |  ALPA4ALPARGATAS PN N1 | R$ 12,92 | 10,0 | 4,2% | 18,1% | R$ 7,6 bi |
| 26 |  VIVA3VIVARA S.A. ON NM | R$ 22,58 | 10,0 | 6,1% | 19,7% | R$ 5,3 bi |
| 27 |  DIRR3DIRECIONAL ON NM | R$ 10,05 | 10,0 | 22,0% | 37,9% | R$ 5,2 bi |
| 28 |  SHUL4SCHULZ PN EJ | R$ 4,34 | 10,0 | 13,3% | 16,9% | R$ 4,9 bi |
| 29 |  INTB3INTELBRAS ON NM | R$ 14,93 | 10,0 | 8,2% | 18,7% | R$ 4,8 bi |
| 30 |  MILS3MILLS ON NM | R$ 15,90 | 10,0 | 7,1% | 26,3% | R$ 3,7 bi |
| 31 |  TEND3TENDA ON NM | R$ 30,12 | 10,0 | 5,0% | 42,6% | R$ 3,3 bi |
| 32 |  GRND3GRENDENE ON NM | R$ 3,67 | 10,0 | 11,0% | 16,0% | R$ 3,3 bi |
| 33 |  TGMA3TEGMA ON NM | R$ 35,38 | 10,0 | 11,7% | 25,6% | R$ 2,4 bi |
| 34 |  FIQE3UNIFIQUE ON NM | R$ 5,23 | 10,0 | 12,4% | 18,0% | R$ 2,0 bi |
| 35 |  LAVV3LAVVI ON NM | R$ 10,57 | 10,0 | 26,1% | 24,0% | R$ 2,0 bi |
| 36 |  CSED3CRUZEIRO EDUON NM | R$ 5,25 | 10,0 | 9,0% | 19,3% | R$ 2,0 bi |
| 37 |  CEBR3CEB ON | R$ 23,56 | 10,0 | 21,0% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 38 |  CEBR6CEB PNB | R$ 27,45 | 10,0 | 19,8% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 39 |  CEBR5CEB PNA | R$ 23,68 | 10,0 | 20,9% | 16,9% | R$ 1,8 bi |
| 40 |  OFSA3OUROFINO S/AON NM | R$ 26,38 | 10,0 | 4,2% | 31,8% | R$ 1,4 bi |
| 41 |  BRBI11BR PARTNERS UNT N2 | R$ 14,22 | 10,0 | 9,7% | 19,7% | R$ 1,3 bi |
| 42 |  WIZC3WIZ CO ON NM | R$ 8,04 | 10,0 | 8,0% | 28,7% | R$ 1,3 bi |
| 43 |  GOGL34ALPHABET DRN | R$ 149,77 | 8,0 | 0,2% | 48,1% | R$ 21,7 tri |
| 44 |  GOGL35ALPHABET DRN | R$ 149,13 | 8,0 | 0,2% | 48,1% | R$ 21,7 tri |
| 45 |  AMZO34AMAZON DRN | R$ 65,92 | 8,0 | 0,0% | 30,2% | R$ 13,9 tri |
| 46 |  AXPB34AMERICAN EXPDRN | R$ 161,28 | 8,0 | 0,8% | 33,9% | R$ 1,1 tri |
| 47 |  SCHW34SCHWAB DRN | R$ 67,76 | 8,0 | 0,8% | 20,1% | R$ 929,3 bi |
| 48 |  ATTB34ATT INC DRN | R$ 43,38 | 8,0 | 2,9% | 20,1% | R$ 893,6 bi |
| 49 | UU1BE34UBER TECH INDRN | R$ 91,17 | 8,0 | 0,0% | 38,7% | R$ 743,5 bi |
| 50 |  ULEV34UNILEVER DRN | R$ 63,54 | 8,0 | 3,4% | 30,4% | R$ 684,4 bi |
Buy and Hold Score é um indicador proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos de dividendos. Score acima de 7 indica empresa com fundamentos sólidos pra estratégia de longo prazo (5+ anos), filosofia popularizada por Warren Buffett. Empresas com score alto tendem a entregar retorno composto consistente. Este ranking lista as 50 ações com melhor score Buy & Hold da B3.
O que é a estratégia Buy and Hold?
Buy and hold é a filosofia de comprar boas ações e mantê-las por longos períodos (5, 10 ou mais anos), independente das oscilações de curto prazo. A ideia, popularizada por Warren Buffett e Charlie Munger, é que empresas com fundamentos sólidos tendem a se valorizar no longo prazo, e tentar acertar o timing do mercado é improdutivo pra maioria dos investidores.
O score combina quatro pilares: ROE consistente (mostra qualidade do negócio), dividend yield (renda passiva), endividamento controlado (resiliência em crises) e regularidade de pagamentos (previsibilidade). Quanto maior o score, mais a empresa se encaixa no perfil clássico de buy and hold.
Como interpretar o score
Score 8-10: Top tier. Empresa com ROE consistentemente acima de 15 por cento, dividendos pagos por 5+ anos, dívida líquida controlada (geralmente abaixo de 2x EBITDA). Candidatas naturais a virar core position de carteira de longo prazo.
Score 5-7: Boa qualidade com algum ponto de atenção. Pode ser ROE mais baixo, dividendos menos consistentes ou endividamento maior. Vale entrar mas com peso menor na carteira. Score abaixo de 5: empresa não atende os critérios mínimos do filtro buy and hold, melhor evitar pra essa estratégia específica (pode ser uma boa empresa pra outra estratégia, como growth ou turnaround).
Limitações
Score é uma simplificação. Empresas com score alto podem cair (qualquer ativo cai), e empresas com score baixo podem virar histórias incríveis (turnarounds, crescimento explosivo de small caps). O score serve pra triagem, não pra decisão final. Sempre faça análise individual.
Buy and hold também não é estratégia única. Em setores cíclicos (commodities, construção), comprar e segurar pode dar muito errado se você entrar no topo do ciclo. Pra esses casos, vale combinar com indicadores de timing (preço Graham, preço Bazin) pra escolher melhor o momento de entrada.
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Perguntas Frequentes
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