Ranking
Maior Potencial de Upside
As 50 ações com maior potencial de valorização teórica em relação ao preço justo, combinando Fórmulas de Graham e Bazin. Lista as oportunidades de maior margem de segurança no momento.
- Atualizado diariamente
- Dados B3
- Top 50
- Margem de segurança
GUAR3
GUARARAPES ON NM
Upside
304.2%
Preço
R$ 10,14
- 1
GUAR3GUARARAPES ON NMR$ 10,14R$ 32,46+304,21%R$ 49,52+304,21%+304,21%4.2BR$ 32,46+304,21% - 2RIRIAA3RIACHUELOR$ 8,68R$ 26,79+290,58%R$ 41,01+290,58%+290,58%4.3BR$ 26,79+290,58%
- 3
GRND3GRENDENE ON NMR$ 3,90R$ 7,45+277,05%R$ 21,96+277,05%+277,05%3.5BR$ 7,45+277,05% - 4
BSLI3BRB BANCO ONR$ 3,10R$ 17,44+259,60%R$ 4,85+259,60%+259,60%1.5BR$ 17,44+259,60% - 5
VULC3VULCABRAS ON NMR$ 14,38R$ 24,48+257,03%R$ 78,20+257,03%+257,03%4.7BR$ 24,48+257,03% - 6
BSLI4BRB BANCO PNR$ 3,28R$ 17,48+247,58%R$ 5,32+247,58%+247,58%1.6BR$ 17,48+247,58% - 7
LOGG3LOG COM PROPON NMR$ 26,72R$ 66,02+239,71%R$ 115,52+239,71%+239,71%2.4BR$ 66,02+239,71% - 8
BAZA3AMAZONIA ONR$ 59,95R$ 206,88+236,54%R$ 196,64+236,54%+236,54%3.4BR$ 206,88+236,54% - 9
AZZA3AZZAS 2154 ON NMR$ 17,56R$ 62,58+202,52%R$ 43,67+202,52%+202,52%3.4BR$ 62,58+202,52% - 10
BRSR6BANRISUL PNB N1R$ 13,82R$ 53,06+188,38%R$ 26,65+188,38%+188,38%6.4BR$ 53,06+188,38% - 11
LAVV3LAVVI ON NMR$ 10,75R$ 17,87+182,59%R$ 42,89+182,59%+182,59%2.1BR$ 17,87+182,59% - 12
EVEN3EVEN ON NMR$ 5,61R$ 15,34+172,78%R$ 15,27+172,78%+172,78%1.1BR$ 15,34+172,78% - 13BRBRSR5BANCO BANRISULR$ 16,82R$ 52,53+136,57%R$ 27,05+136,57%+136,57%6.6BR$ 52,53+136,57%
- 14
CSED3CRUZEIRO EDUON NMR$ 3,61R$ 8,70+132,61%R$ 8,09+132,61%+132,61%1.3BR$ 8,70+132,61% - 15
ARML3ARMAC ON NMR$ 3,00R$ 3,49+130,13%R$ 10,32+130,13%+130,13%1.0BR$ 3,49+130,13% - 16
POMO3MARCOPOLO ON N2R$ 5,73R$ 8,47+122,69%R$ 17,05+122,69%+122,69%7.4BR$ 8,47+122,69% - 17
BNBR3NORD BRASIL ONR$ 105,40R$ 351,02+122,02%R$ 116,99+122,02%+122,02%10.4BR$ 351,02+122,02% - 18
CYRE3CYRELA REALTON NMR$ 21,83R$ 49,56+121,10%R$ 46,97+121,10%+121,10%9.6BR$ 49,56+121,10% - 19
BRSR3BANRISUL ON N1R$ 17,51R$ 51,37+120,68%R$ 25,91+120,68%+120,68%6.6BR$ 51,37+120,68% - 20
POMO4MARCOPOLO PN N2R$ 5,97R$ 8,54+115,25%R$ 17,16+115,25%+115,25%7.4BR$ 8,54+115,25% - 21
EQPA3EQTL PARA ONR$ 5,71R$ 22,03+112,33%R$ 2,22+112,33%+112,33%12.8BR$ 22,03+112,33% - 22
BMGB4BANCO BMG PN N1R$ 5,15R$ 12,58+110,62%R$ 9,12+110,62%+110,62%3.3BR$ 12,58+110,62% - 23
EZTC3EZTEC ON NMR$ 12,74R$ 28,98+106,34%R$ 23,59+106,34%+106,34%3.5BR$ 28,98+106,34% - 24
CEEB5COELBA PNAR$ 43,01R$ 70,53+94,24%R$ 96,56+94,24%+94,24%13.7BR$ 70,53+94,24% - 25
COGN3COGNA ON ON NMR$ 2,34R$ 6,90+93,33%R$ 2,15+93,33%+93,33%4.8BR$ 6,90+93,33% - 26
CEBR5CEB PNAR$ 23,75R$ 26,14+93,29%R$ 65,67+93,29%+93,29%2.0BR$ 26,14+93,29% - 27
ABCB4ABC BRASIL PN N2R$ 24,24R$ 48,99+91,30%R$ 43,75+91,30%+91,30%6.3BR$ 48,99+91,30% - 28EQEQPA6EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.R$ 6,59R$ 22,15+85,08%R$ 2,24+85,08%+85,08%12.6BR$ 22,15+85,08%
- 29
SHUL4SCHULZ PN EJR$ 4,77R$ 8,56+83,13%R$ 8,91+83,13%+83,13%5.1BR$ 8,56+83,13% - 30
DIRR3DIRECIONAL ON NMR$ 13,59R$ 12,30+82,58%R$ 37,33+82,58%+82,58%7.0BR$ 12,30+82,58% - 31CEEB3COELBA ON EJR$ 45,80R$ 70,42+82,13%R$ 96,41+82,13%+82,13%13.7BR$ 70,42+82,13%
- 32
RECV3PETRORECSA ON NMR$ 10,20R$ 24,68+77,82%R$ 11,59+77,82%+77,82%2.9BR$ 24,68+77,82% - 33
MDNE3MOURA DUBEUXON NMR$ 27,27R$ 47,18+77,75%R$ 49,77+77,75%+77,75%2.8BR$ 47,18+77,75% - 34
CAML3CAMIL ON NMR$ 4,93R$ 11,36+77,08%R$ 6,10+77,08%+77,08%1.7BR$ 11,36+77,08% - 35
FESA4FERBASA PN N1R$ 6,10R$ 9,86+76,76%R$ 11,70+76,76%+76,76%2.6BR$ 9,86+76,76% - 36MBMBRF3MARFRIGR$ 15,28R$ 7,06+76,34%R$ 46,83+76,34%+76,34%21.4BR$ 7,06+76,34%
- 37
CEBR3CEB ONR$ 26,44R$ 25,95+72,23%R$ 65,13+72,23%+72,23%2.0BR$ 25,95+72,23% - 38
CEBR6CEB PNBR$ 28,32R$ 25,89+72,04%R$ 71,56+72,04%+72,04%2.0BR$ 25,89+72,04% - 39
BRAP3BRADESPAR ON N1R$ 19,17R$ 29,91+71,17%R$ 35,72+71,17%+71,17%8.4BR$ 29,91+71,17% - 40
UNIP6UNIPAR PNBR$ 60,57R$ 35,12+68,99%R$ 169,60+68,99%+68,99%6.8BR$ 35,12+68,99% - 41
SANB3SANTANDER BRONR$ 12,80R$ 25,09+67,99%R$ 17,92+67,99%+67,99%101.5BR$ 25,09+67,99% - 42
SANB11SANTANDER BRUNTR$ 26,88R$ 51,41+67,37%R$ 38,57+67,37%+67,37%100.6BR$ 51,41+67,37% - 43
JHSF3JHSF PART ON ED NMR$ 10,64R$ 25,51+66,88%R$ 10,00+66,88%+66,88%7.3BR$ 25,51+66,88% - 44UNUNIP5UNIPAR CARBOCLOROR$ 61,50R$ 35,10+66,45%R$ 169,64+66,45%+66,45%6.8BR$ 35,10+66,45%
- 45
SANB4SANTANDER BRPNR$ 13,80R$ 25,69+66,07%R$ 20,15+66,07%+66,07%100.6BR$ 25,69+66,07% - 46GEGEPA3RIO PARANAPANEMAR$ 36,00R$ 32,53+63,51%R$ 85,20+63,51%+63,51%3.5BR$ 32,53+63,51%
- 47EKEKTR4ELEKTROR$ 37,60R$ 34,95+61,47%R$ 86,48+61,47%+61,47%8.6BR$ 34,95+61,47%
- 48
TGMA3TEGMA ON NMR$ 30,15R$ 33,38+61,28%R$ 63,87+61,28%+61,28%2.0BR$ 33,38+61,28% - 49
CEAB3CEA MODAS ON NMR$ 9,91R$ 23,08+61,21%R$ 8,87+61,21%+61,21%3.0BR$ 23,08+61,21% - 50
PETR4PETROBRAS PN N2R$ 38,69R$ 80,42+60,59%R$ 43,85+60,59%+60,59%532.6BR$ 80,42+60,59%
O que é o Upside Teórico?
Upside é a diferença percentual entre o preço atual de uma ação e o preço justo calculado por uma metodologia (Graham, Bazin, DCF, múltiplos). Um upside de 50 por cento significa que a ação precisaria subir 50 por cento pra atingir o preço considerado justo pelos modelos.
É a tradução numérica do conceito de "margem de segurança" cunhado por Benjamin Graham. Quanto maior o upside, maior o desconto e maior o potencial de retorno se a ação convergir pro preço justo. É uma forma estruturada de comparar oportunidades em diferentes setores e tamanhos.
Como interpretar o ranking
Upside acima de 30 por cento começa a ser interessante. Acima de 50 por cento sinaliza desconto significativo (vale investigação). Acima de 100 por cento é raro fora de momentos de crise extrema ou empresas com problemas reais (cuidado).
Os números mostrados aqui são teóricos, baseados em fórmulas tradicionais. O mercado pode estar "errado" e dar oportunidade real de comprar barato, ou pode estar precificando algo que as fórmulas não capturam (perda de competitividade, mudança regulatória, problema setorial). Sempre faça leitura crítica dos números.
Limitações
Upside calculado por Graham assume LPA e VPA estáveis no longo prazo. Empresas em prejuízo, em transição ou em setores cíclicos podem ter upside enganoso (lucro caiu temporariamente, vai voltar). Sempre cruze com tendência de lucro dos últimos 5 anos.
Convergência ao preço justo pode levar muitos anos, ou nunca acontecer se o mercado estiver corretamente precificando deterioração. Use o upside como triagem, não como garantia. A combinação ideal é upside alto + qualidade dos fundamentos (ROE alto, margem estável, payout sustentável).
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Perguntas Frequentes
Como o upside é calculado?
Combinamos as fórmulas de Graham (raiz de 22,5 × LPA × VPA) e Bazin (dividendo anual ÷ 6 por cento) pra estimar preço justo. Upside é a diferença percentual entre preço justo médio e preço atual. Quanto maior, mais "barata" a ação parece pelas metodologias clássicas de value.
Upside alto sempre é boa oportunidade?
Não. Upside alto pode indicar desconto real (oportunidade) ou problema fundamental que as fórmulas não capturam (armadilha). Antes de comprar, investigue o motivo do desconto: setor, governança, perda de market share, virada de ciclo. Use o ranking como filtro inicial, não como decisão automática.
Quanto tempo leva pro upside se concretizar?
Não há regra fixa. Em alguns casos, o mercado reprecifica em meses (após release positivo, mudança de gestão). Em outros, leva anos (mudança de ciclo macro, recuperação setorial). Pesquisas mostram que estratégias de value tem horizonte natural de 3-5 anos pra dar resultado significativo.
Como combinar este ranking com os outros?
Cruze o ranking de upside com o de Buy and Hold (qualidade) e Maiores ROEs. Empresas que aparecem com upside alto E qualidade alta são as melhores oportunidades estatisticamente. Empresas com upside alto MAS qualidade baixa devem ser tratadas como apostas, não como investimento de longo prazo.
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