Maior Potencial de Upside
| # | Ativo | Cotação | Upside | Preço Graham | Preço Bazin | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSLI4BRB BANCO PN | R$ 2,44 | +377,0% | R$ 15,83 | R$ 7,45 | R$ 1,2 bi |
| 2 |  BSLI3BRB BANCO ON | R$ 2,40 | +363,6% | R$ 15,62 | R$ 6,63 | R$ 1,2 bi |
| 3 |  VULC3VULCABRAS ON NM | R$ 13,41 | +316,5% | R$ 24,96 | R$ 86,75 | R$ 4,2 bi |
| 4 |  LOGG3LOG COM PROPON NM | R$ 24,52 | +266,1% | R$ 62,18 | R$ 117,36 | R$ 2,1 bi |
| 5 |  TRIS3TRISUL ON NM | R$ 4,91 | +224,9% | R$ 11,64 | R$ 20,27 | R$ 1,1 bi |
| 6 |  MBRF3MARFRIG | R$ 16,85 | +204,3% | R$ 7,45 | R$ 95,09 | R$ 23,0 bi |
| 7 |  LAVV3LAVVI ON NM | R$ 10,57 | +200,9% | R$ 17,56 | R$ 46,04 | R$ 2,0 bi |
| 8 |  BAZA3AMAZONIA ON | R$ 69,61 | +200,1% | R$ 218,83 | R$ 199,03 | R$ 3,9 bi |
| 9 |  POMO3MARCOPOLO ON N2 | R$ 4,06 | +190,8% | R$ 8,29 | R$ 15,33 | R$ 5,3 bi |
| 10 | WW1BO34WEIBO CORP DRN | R$ 8,55 | +181,5% | R$ 36,04 | R$ 12,10 | R$ 8,2 bi |
| 11 |  MDNE3MOURA DUBEUXON NM | R$ 24,24 | +180,3% | R$ 54,37 | R$ 81,53 | R$ 2,5 bi |
| 12 |  POMO4MARCOPOLO PN N2 | R$ 4,28 | +175,9% | R$ 8,29 | R$ 15,33 | R$ 5,3 bi |
| 13 |  AZZA3AZZAS 2154 ON NM | R$ 14,30 | +170,8% | R$ 37,63 | R$ 39,83 | R$ 3,1 bi |
| 14 |  ALUP4ALUPAR PN N2 | R$ 10,90 | +168,8% | R$ 52,61 | R$ 5,99 | R$ 11,0 bi |
| 15 |  ALUP3ALUPAR ON N2 | R$ 11,37 | +157,9% | R$ 52,61 | R$ 6,04 | R$ 11,0 bi |
| 16 |  BRSR6BANRISUL PNB N1 | R$ 14,87 | +150,6% | R$ 51,15 | R$ 23,38 | R$ 6,7 bi |
| 17 |  DIRR3DIRECIONAL ON NM | R$ 10,05 | +147,1% | R$ 12,80 | R$ 36,87 | R$ 5,2 bi |
| 18 |  TAEE3TAESA ON N2 | R$ 13,78 | +142,4% | R$ 49,87 | R$ 16,92 | R$ 14,3 bi |
| 19 |  TAEE4TAESA PN N2 | R$ 14,02 | +137,9% | R$ 49,87 | R$ 16,82 | R$ 14,3 bi |
| 20 |  VTRU3VITRUEDUCA ON NM | R$ 14,72 | +130,2% | R$ 67,34 | R$ 0,42 | R$ 2,2 bi |
| 21 |  CEBR3CEB ON | R$ 23,56 | +129,4% | R$ 25,65 | R$ 82,42 | R$ 1,8 bi |
| 22 |  CEBR5CEB PNA | R$ 23,68 | +128,3% | R$ 25,65 | R$ 82,45 | R$ 1,8 bi |
| 23 |  CYRE3CYRELA REALTON NM | R$ 26,67 | +126,4% | R$ 54,98 | R$ 65,76 | R$ 11,1 bi |
| 24 |  FESA4FERBASA PN N1 | R$ 5,62 | +121,7% | R$ 9,75 | R$ 15,17 | R$ 2,5 bi |
| 25 |  CEBR6CEB PNB | R$ 27,45 | +111,4% | R$ 25,65 | R$ 90,39 | R$ 1,8 bi |
| 26 |  SHUL4SCHULZ PN EJ | R$ 4,34 | +108,6% | R$ 8,48 | R$ 9,62 | R$ 4,9 bi |
| 27 |  SBFG3GRUPO SBF ON NM | R$ 8,08 | +103,0% | R$ 23,76 | R$ 9,05 | R$ 1,9 bi |
| 28 |  GEPA3RIO PARANAPANEMA | R$ 33,19 | +102,8% | R$ 27,93 | R$ 106,68 | R$ 3,4 bi |
| 29 |  BRSR5BANCO BANRISUL | R$ 17,00 | +102,7% | R$ 51,15 | R$ 17,76 | R$ 6,7 bi |
| 30 |  CEAB3CEA MODAS ON NM | R$ 8,94 | +100,1% | R$ 22,81 | R$ 12,97 | R$ 2,7 bi |
| 31 |  CEEB5COELBA PNA | R$ 40,00 | +98,3% | R$ 63,75 | R$ 94,88 | R$ 8,3 bi |
| 32 |  VLID3VALID ON NM | R$ 17,31 | +96,8% | R$ 37,66 | R$ 30,47 | R$ 1,3 bi |
| 33 |  BRAP3BRADESPAR ON N1 | R$ 18,51 | +95,7% | R$ 26,17 | R$ 46,26 | R$ 8,0 bi |
| 34 |  ABCB4ABC BRASIL PN N2 | R$ 24,80 | +91,2% | R$ 51,30 | R$ 43,54 | R$ 6,5 bi |
| 35 |  BNBR3NORD BRASIL ON | R$ 115,24 | +91,1% | R$ 327,22 | R$ 113,24 | R$ 11,4 bi |
| 36 |  COGN3COGNA ON ON NM | R$ 2,26 | +89,8% | R$ 7,36 | R$ 1,22 | R$ 4,7 bi |
| 37 |  BRSR3BANRISUL ON N1 | R$ 18,18 | +89,8% | R$ 51,15 | R$ 17,87 | R$ 6,7 bi |
| 38 |  BRAP4BRADESPAR PN N1 | R$ 21,20 | +89,6% | R$ 26,17 | R$ 54,20 | R$ 8,0 bi |
| 39 |  GRND3GRENDENE ON NM | R$ 3,67 | +89,5% | R$ 7,17 | R$ 6,73 | R$ 3,3 bi |
| 40 | II1XC34ORIX CORP DRN ED | R$ 25,71 | +87,9% | R$ 85,83 | R$ 10,76 | R$ 213,3 bi |
| 41 |  GEPA4GER PARANAP PN | R$ 36,99 | +82,0% | R$ 27,93 | R$ 106,68 | R$ 3,4 bi |
| 42 |  MOVI3MOVIDA ON NM | R$ 7,89 | +81,8% | R$ 16,25 | R$ 12,43 | R$ 3,4 bi |
| 43 |  CMIG4CEMIG PN EJ N1 | R$ 11,21 | +80,3% | R$ 19,20 | R$ 21,21 | R$ 38,0 bi |
| 44 |  BMGB4BANCO BMG PN N1 | R$ 6,07 | +80,1% | R$ 13,64 | R$ 8,22 | R$ 1,4 bi |
| 45 |  ARML3ARMAC ON NM | R$ 4,07 | +78,8% | R$ 4,00 | R$ 10,55 | R$ 1,4 bi |
| 46 |  KEPL3KEPLER WEBERON NM | R$ 6,54 | +78,6% | R$ 9,13 | R$ 14,23 | R$ 1,2 bi |
| 47 |  MLAS3MULTILASER ON NM | R$ 1,87 | +78,2% | R$ 5,81 | R$ 0,85 | R$ 1,5 bi |
| 48 | NN2LY34ANNALY CAPTLDRN ED | R$ 108,80 | +77,3% | R$ 220,05 | R$ 165,78 | R$ 82,5 bi |
| 49 |  JHSF3JHSF PART ON ED NM | R$ 11,40 | +75,9% | R$ 28,13 | R$ 11,97 | R$ 7,7 bi |
| 50 |  COCE5COELCE PNA | R$ 31,24 | +75,1% | R$ 84,55 | R$ 24,84 | R$ 2,6 bi |
O que é o Upside Teórico?
Upside é a diferença percentual entre o preço atual de uma ação e o preço justo calculado por uma metodologia (Graham, Bazin, DCF, múltiplos). Um upside de 50 por cento significa que a ação precisaria subir 50 por cento pra atingir o preço considerado justo pelos modelos.
É a tradução numérica do conceito de "margem de segurança" cunhado por Benjamin Graham. Quanto maior o upside, maior o desconto e maior o potencial de retorno se a ação convergir pro preço justo. É uma forma estruturada de comparar oportunidades em diferentes setores e tamanhos.
Como interpretar o ranking
Upside acima de 30 por cento começa a ser interessante. Acima de 50 por cento sinaliza desconto significativo (vale investigação). Acima de 100 por cento é raro fora de momentos de crise extrema ou empresas com problemas reais (cuidado).
Os números mostrados aqui são teóricos, baseados em fórmulas tradicionais. O mercado pode estar "errado" e dar oportunidade real de comprar barato, ou pode estar precificando algo que as fórmulas não capturam (perda de competitividade, mudança regulatória, problema setorial). Sempre faça leitura crítica dos números.
Limitações
Upside calculado por Graham assume LPA e VPA estáveis no longo prazo. Empresas em prejuízo, em transição ou em setores cíclicos podem ter upside enganoso (lucro caiu temporariamente, vai voltar). Sempre cruze com tendência de lucro dos últimos 5 anos.
Convergência ao preço justo pode levar muitos anos, ou nunca acontecer se o mercado estiver corretamente precificando deterioração. Use o upside como triagem, não como garantia. A combinação ideal é upside alto + qualidade dos fundamentos (ROE alto, margem estável, payout sustentável).
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Perguntas Frequentes
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