Ações Mais Baratas pela Fórmula de Bazin
| # | Ativo | Cotação | Preço Bazin | Upside | DY 12m | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRND3GRENDENE ON NM | R$ 3,67 | R$ 21,64 | +489,7% | 35,4% | R$ 3,4 bi |
| 2 |  JSLG3JSL ON NM | R$ 5,76 | R$ 32,76 | +468,8% | 34,1% | R$ 1,6 bi |
| 3 |  VULC3VULCABRAS ON NM | R$ 13,82 | R$ 76,38 | +452,7% | 33,2% | R$ 4,4 bi |
| 4 |  RIAA3RIACHUELO | R$ 7,93 | R$ 40,36 | +409,0% | 30,5% | R$ 4,0 bi |
| 5 |  GUAR3GUARARAPES ON NM | R$ 10,14 | R$ 49,52 | +388,3% | 29,3% | R$ 4,2 bi |
| 6 |  LOGG3LOG COM PROPON NM | R$ 25,96 | R$ 118,29 | +355,7% | 27,3% | R$ 2,2 bi |
| 7 |  LAVV3LAVVI ON NM | R$ 10,40 | R$ 43,06 | +314,0% | 24,8% | R$ 2,0 bi |
| 8 |  CEBR3CEB ON | R$ 24,10 | R$ 84,07 | +248,8% | 20,9% | R$ 1,7 bi |
| 9 |  CEBR5CEB PNA | R$ 24,13 | R$ 83,61 | +246,5% | 20,8% | R$ 1,7 bi |
| 10 |  POMO3MARCOPOLO ON N2 | R$ 4,54 | R$ 15,62 | +244,0% | 20,6% | R$ 6,5 bi |
| 11 |  POMO4MARCOPOLO PN N2 | R$ 4,84 | R$ 15,65 | +223,3% | 19,4% | R$ 6,5 bi |
| 12 |  ARML3ARMAC ON NM | R$ 3,50 | R$ 11,29 | +222,5% | 19,4% | R$ 1,1 bi |
| 13 |  BAZA3AMAZONIA ON | R$ 62,51 | R$ 197,53 | +216,0% | 19,0% | R$ 3,5 bi |
| 14 |  CEBR6CEB PNB | R$ 27,16 | R$ 84,69 | +211,8% | 18,7% | R$ 1,8 bi |
| 15 |  MBRF3MARFRIG | R$ 16,92 | R$ 49,89 | +194,8% | 17,7% | R$ 21,9 bi |
| 16 |  UNIP5UNIPAR CARBOCLORO | R$ 62,66 | R$ 169,60 | +170,7% | 16,2% | R$ 7,0 bi |
| 17 |  UNIP6UNIPAR PNB | R$ 63,42 | R$ 170,28 | +168,5% | 16,1% | R$ 7,0 bi |
| 18 |  UNIP3UNIPAR ON | R$ 58,99 | R$ 153,87 | +160,8% | 15,7% | R$ 7,0 bi |
| 19 |  AZZA3AZZAS 2154 ON NM | R$ 15,99 | R$ 40,19 | +151,3% | 15,1% | R$ 3,4 bi |
| 20 |  CURY3CURY S/A ON ED NM | R$ 31,85 | R$ 77,50 | +143,3% | 14,6% | R$ 8,9 bi |
| 21 |  GEPA3RIO PARANAPANEMA | R$ 34,99 | R$ 85,14 | +143,3% | 14,6% | R$ 3,6 bi |
| 22 |  CEEB5COELBA PNA | R$ 40,00 | R$ 97,27 | +143,2% | 14,6% | R$ 13,8 bi |
| 23 |  MDNE3MOURA DUBEUXON NM | R$ 24,87 | R$ 59,44 | +139,0% | 14,3% | R$ 2,6 bi |
| 24 |  FIQE3UNIFIQUE ON NM | R$ 5,30 | R$ 12,20 | +130,2% | 13,8% | R$ 2,2 bi |
| 25 |  DIRR3DIRECIONAL ON NM | R$ 11,69 | R$ 25,70 | +119,8% | 13,2% | R$ 6,1 bi |
| 26 |  CYRE3CYRELA REALTON NM | R$ 21,25 | R$ 45,33 | +113,3% | 12,8% | R$ 9,7 bi |
| 27 |  CEEB3COELBA ON EJ | R$ 46,41 | R$ 97,23 | +109,5% | 12,6% | R$ 13,7 bi |
| 28 |  TGMA3TEGMA ON NM | R$ 34,06 | R$ 71,07 | +108,7% | 12,5% | R$ 2,0 bi |
| 29 |  RDOR3REDE D OR ON EJ NM | R$ 34,40 | R$ 71,55 | +108,0% | 12,5% | R$ 76,3 bi |
| 30 |  EZTC3EZTEC ON NM | R$ 11,17 | R$ 23,08 | +106,7% | 12,4% | R$ 3,2 bi |
| 31 |  FESA4FERBASA PN N1 | R$ 6,15 | R$ 11,92 | +93,8% | 11,6% | R$ 2,6 bi |
| 32 |  BRFS3BRF SA ON EDJ NM | R$ 17,95 | R$ 34,76 | +93,7% | 11,6% | R$ 28,6 bi |
| 33 |  BRAP3BRADESPAR ON N1 | R$ 18,82 | R$ 36,13 | +92,0% | 11,5% | R$ 8,2 bi |
| 34 |  BRSR6BANRISUL PNB N1 | R$ 14,13 | R$ 26,59 | +88,2% | 11,3% | R$ 6,5 bi |
| 35 |  ABCB4ABC BRASIL PN N2 | R$ 23,96 | R$ 44,93 | +87,5% | 11,3% | R$ 6,3 bi |
| 36 |  BRBI11BR PARTNERS UNT N2 | R$ 14,42 | R$ 26,60 | +84,5% | 11,1% | R$ 1,5 bi |
| 37 |  ALOS3ALLOS ON ED NM | R$ 27,58 | R$ 50,84 | +84,3% | 11,1% | R$ 13,4 bi |
| 38 |  BBSE3BBSEGURIDADEON NM | R$ 42,02 | R$ 77,04 | +83,3% | 11,0% | R$ 80,3 bi |
| 39 |  CGAS5COMGAS PNA | R$ 122,89 | R$ 223,25 | +81,7% | 10,9% | R$ 16,5 bi |
| 40 |  CSED3CRUZEIRO EDUON NM | R$ 4,57 | R$ 8,22 | +79,8% | 10,8% | R$ 1,6 bi |
| 41 |  BSLI4BRB BANCO PN | R$ 3,05 | R$ 5,48 | +79,7% | 10,8% | R$ 1,5 bi |
| 42 |  BRAP4BRADESPAR PN N1 | R$ 21,92 | R$ 39,13 | +78,5% | 10,7% | R$ 8,2 bi |
| 43 |  BLAU3BLAU ON EJ NM | R$ 8,89 | R$ 15,78 | +77,5% | 10,7% | R$ 2,0 bi |
| 44 |  CEEB6COELBA | R$ 60,68 | R$ 107,00 | +76,3% | 10,6% | R$ 13,8 bi |
| 45 |  GEPA4GER PARANAP PN | R$ 39,00 | R$ 67,80 | +73,8% | 10,4% | R$ 3,6 bi |
| 46 |  BRSR5BANCO BANRISUL | R$ 18,00 | R$ 30,57 | +69,8% | 10,2% | R$ 6,5 bi |
| 47 |  SHUL4SCHULZ PN EJ | R$ 4,57 | R$ 7,58 | +65,8% | 10,0% | R$ 5,1 bi |
| 48 |  MOVI3MOVIDA ON NM | R$ 7,80 | R$ 12,78 | +63,8% | 9,8% | R$ 3,1 bi |
| 49 |  CGAS3COMGAS ON | R$ 124,54 | R$ 201,96 | +62,2% | 9,7% | R$ 16,5 bi |
| 50 |  BSLI3BRB BANCO ON | R$ 2,98 | R$ 4,82 | +61,7% | 9,7% | R$ 1,5 bi |
Preço Bazin é a fórmula brasileira de Décio Bazin baseada em dividendos: preço justo = dividendos dos últimos 12 meses ÷ 0,06, assumindo dividend yield mínimo aceitável de 6%. Ações cotadas abaixo do Bazin oferecem DY esperado acima de 6% no preço atual. Este ranking lista as 50 ações com maior desconto pelo método Bazin na B3, ideal para quem busca renda passiva consistente.
O que é a Fórmula de Bazin?
A Fórmula de Bazin, criada por Décio Bazin no clássico "Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde", calcula o preço justo de uma ação como o dividendo médio dos últimos 5 anos dividido por 6 por cento (a taxa mínima de retorno em dividendos que ele considerava razoável).
A lógica é direta: se você quer pelo menos 6 por cento ao ano em dividendos sobre o capital investido, basta dividir o dividendo pago pelo retorno desejado pra saber o preço máximo que você pode pagar. Empresa que paga R$ 3 ao ano em dividendos vale no máximo R$ 50 (3 dividido por 0,06).
Como interpretar o ranking
As ações no topo do ranking pagam dividendos altos em relação ao preço de mercado, sinalizando potencial atratividade pra investidor focado em renda. Quanto maior o upside calculado, mais espaço pra valorização (assumindo que os dividendos vão se manter no patamar histórico).
Bazin é especialmente útil pra montar carteira de geração de renda mensal ou trimestral. Bancos (ITUB4, BBAS3, BBDC4), seguradoras (BBSE3) e utilities (TAEE11, TRPL4) costumam aparecer com frequência por terem fluxo de caixa estável e payout alto.
Limitações da Fórmula de Bazin
A fórmula assume que os dividendos pagos no passado vão se repetir no futuro. Empresas em setores cíclicos (commodities, varejo) podem ter dividendos altíssimos em um ano e zero no seguinte. Sempre cheque a consistência do pagamento nos últimos 5 anos antes de usar Bazin como referência.
Outro ponto: dividendo alto pode ser sintoma de dificuldade de investir em crescimento. Se a empresa distribui 90 por cento do lucro porque não tem onde crescer, o investidor recebe renda hoje mas perde a chance de ver o capital se multiplicar. Cruze sempre com payout ratio e CAGR de receita.
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