Empresas que Nunca Tiveram Prejuízo (Últimos 5+ Anos)
| # | Ativo | Cotação | Lucro líq. | ROE | Valor de mercado | DY 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3PETROBRAS ON N2 | R$ 48,27 | R$ 37,0 bi | 24,2% | R$ 596,3 bi | 4,8% |
| 2 |  PETR4PETROBRAS PN N2 | R$ 42,53 | R$ 37,0 bi | 24,2% | R$ 601,5 bi | 6,1% |
| 3 |  VALE3VALE ON NM | R$ 76,34 | R$ 30,4 bi | 8,2% | R$ 337,8 bi | 7,2% |
| 4 |  BBAS3BRASIL ON NM | R$ 20,99 | R$ 29,2 bi | 8,2% | R$ 121,9 bi | 2,6% |
| 5 |  BBDC3BRADESCO ON EJ N1 | R$ 15,94 | R$ 17,5 bi | 13,1% | R$ 182,3 bi | 7,2% |
| 6 |  BBDC4BRADESCO PN EJ N1 | R$ 18,21 | R$ 17,5 bi | 13,1% | R$ 186,3 bi | 6,7% |
| 7 |  ITSA3ITAUSA ON N1 | R$ 13,76 | R$ 14,9 bi | 18,8% | R$ 154,9 bi | 9,6% |
| 8 |  ITSA4ITAUSA PN N1 | R$ 13,67 | R$ 14,9 bi | 18,8% | R$ 155,4 bi | 9,6% |
| 9 |  ABEV3AMBEV S/A ON | R$ 15,83 | R$ 14,8 bi | 18,4% | R$ 248,6 bi | 8,3% |
| 10 |  SANB11SANTANDER BRUNT | R$ 29,09 | R$ 13,0 bi | 11,0% | R$ 107,3 bi | 8,1% |
| 11 |  SANB3SANTANDER BRON | R$ 14,50 | R$ 13,0 bi | 10,3% | R$ 107,3 bi | 7,6% |
| 12 |  SANB4SANTANDER BRPN | R$ 14,50 | R$ 13,0 bi | 10,3% | R$ 94,7 bi | 9,4% |
| 13 |  PRIO3PETRORIO ON NM | R$ 58,55 | R$ 10,3 bi | 9,7% | R$ 51,0 bi | — |
| 14 |  SBSP3SABESP ON NM | R$ 28,00 | R$ 9,6 bi | 20,0% | R$ 93,8 bi | 2,6% |
| 15 |  BBSE3BBSEGURIDADEON NM | R$ 42,02 | R$ 8,7 bi | 72,7% | R$ 80,3 bi | 11,0% |
| 16 |  CMIG3CEMIG ON EJ N1 | R$ 16,33 | R$ 7,1 bi | 16,8% | R$ 37,2 bi | 5,0% |
| 17 |  CMIG4CEMIG PN EJ N1 | R$ 11,28 | R$ 7,1 bi | 16,8% | R$ 37,5 bi | 7,4% |
| 18 |  VBBR3VIBRA ON NM | R$ 35,24 | R$ 6,4 bi | 13,8% | R$ 43,3 bi | 4,3% |
| 19 |  WEGE3WEG ON EJ NM | R$ 49,05 | R$ 6,3 bi | 33,2% | R$ 202,3 bi | 2,5% |
| 20 |  CPFE3CPFL ENERGIAON NM | R$ 46,35 | R$ 5,8 bi | 23,7% | R$ 53,1 bi | 8,1% |
| 21 |  VIVT3TELEF BRASILON | R$ 31,63 | R$ 5,6 bi | 9,2% | R$ 105,3 bi | 3,4% |
| 22 |  ENGI11ENERGISA UNT N2 | R$ 50,30 | R$ 4,6 bi | 9,7% | R$ 25,1 bi | 3,4% |
| 23 |  ENGI3ENERGISA ON N2 | R$ 11,87 | R$ 4,6 bi | 9,7% | R$ 25,2 bi | 2,8% |
| 24 |  ENGI4ENERGISA PN N2 | R$ 9,54 | R$ 4,6 bi | 9,7% | R$ 25,1 bi | 3,6% |
| 25 |  GOAU3GERDAU MET ON N1 | R$ 10,32 | R$ 4,6 bi | 3,0% | R$ 13,5 bi | 4,2% |
| 26 |  GOAU4GERDAU MET PN N1 | R$ 11,44 | R$ 4,6 bi | 3,0% | R$ 14,0 bi | 3,7% |
| 27 |  GGBR3GERDAU ON N1 | R$ 22,15 | R$ 4,6 bi | 3,1% | R$ 47,1 bi | 3,2% |
| 28 |  GGBR4GERDAU PN N1 | R$ 25,99 | R$ 4,6 bi | 3,1% | R$ 47,1 bi | 2,7% |
| 29 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 15,74 | R$ 4,6 bi | 27,2% | R$ 80,7 bi | 3,8% |
| 30 |  CMIN3CSNMINERACAOON N2 | R$ 5,88 | R$ 4,5 bi | 31,5% | R$ 32,5 bi | 6,5% |
| 31 |  EGIE3ENGIE BRASILON NM | R$ 30,27 | R$ 4,3 bi | 18,9% | R$ 42,6 bi | 4,8% |
| 32 |  RDOR3REDE D OR ON EJ NM | R$ 34,40 | R$ 3,9 bi | 23,4% | R$ 76,3 bi | 12,5% |
| 33 |  EQTL3EQUATORIAL ON NM | R$ 39,08 | R$ 3,8 bi | 6,0% | R$ 48,7 bi | 4,9% |
| 34 |  CXSE3CAIXA SEGURION NM | R$ 19,61 | R$ 3,8 bi | 31,9% | R$ 62,2 bi | 6,3% |
| 35 |  NEOE3NEOENERGIA ON NM | R$ 33,81 | R$ 3,7 bi | 12,2% | R$ 41,1 bi | 2,4% |
| 36 |  ISAE3ISA ENERGIA ON N1 | R$ 31,30 | R$ 3,6 bi | 10,9% | R$ 20,0 bi | 4,6% |
| 37 |  ISAE4ISA ENERGIA PN N1 | R$ 26,70 | R$ 3,6 bi | 10,9% | R$ 19,9 bi | 6,9% |
| 38 |  CPLE3COPEL ON N2 | R$ 14,94 | R$ 2,8 bi | 11,4% | R$ 44,4 bi | 7,1% |
| 39 |  CPLE6COPEL PNB N2 | R$ 14,22 | R$ 2,8 bi | 11,4% | R$ 44,4 bi | — |
| 40 |  PSSA3PORTO SEGUROON EJ NM | R$ 54,20 | R$ 2,7 bi | 23,7% | R$ 35,4 bi | 5,5% |
| 41 |  UGPA3ULTRAPAR ON NM | R$ 32,56 | R$ 2,5 bi | 18,2% | R$ 36,9 bi | 3,9% |
| 42 |  BNBR3NORD BRASIL ON | R$ 114,00 | R$ 2,3 bi | 19,5% | R$ 11,7 bi | 5,9% |
| 43 |  REDE3REDE ENERGIAON | R$ 5,75 | R$ 2,0 bi | 18,2% | R$ 14,7 bi | 7,2% |
| 44 |  EQPA3EQTL PARA ON | R$ 5,48 | R$ 2,0 bi | 345,8% | R$ 11,7 bi | 2,5% |
| 45 |  CYRE3CYRELA REALTON NM | R$ 21,25 | R$ 1,9 bi | 18,6% | R$ 9,7 bi | 12,8% |
| 46 |  ALUP11ALUPAR UNT N2 | R$ 32,75 | R$ 1,9 bi | 12,0% | R$ 10,8 bi | 3,3% |
| 47 |  ALUP3ALUPAR ON N2 | R$ 11,50 | R$ 1,9 bi | 12,0% | R$ 10,7 bi | 3,1% |
| 48 |  ALUP4ALUPAR PN N2 | R$ 10,50 | R$ 1,9 bi | 12,0% | R$ 10,8 bi | 3,4% |
Por que ausência de prejuízo importa?
Empresa que mantém lucro positivo por 5+ anos seguidos atravessou pelo menos um ciclo econômico difícil sem ficar no vermelho. Isso é um filtro de qualidade poderoso: separa negócios resilientes (modelo de receita previsível, baixa alavancagem operacional, gestão prudente) de negócios voláteis que oscilam entre lucro e prejuízo conforme o vento muda.
Pra investidor de buy and hold, essa consistência reduz drasticamente o risco. Quando uma empresa nunca teve prejuízo nos últimos 5-10 anos, a chance de ter prejuízo no próximo é estatisticamente menor que de uma empresa cíclica. Não elimina o risco (qualquer empresa pode ter ano ruim), mas inclina a probabilidade pro lado favorável.
Setores típicos que aparecem
Bancos e seguradoras dominam por modelo de receita estável (juros, prêmios, taxas). Utilities (energia, saneamento) também aparecem com frequência por contratos de longo prazo regulados. Bolsas (B3SA3) e marketplaces consolidados costumam estar na lista por modelo capital-light com receita recorrente.
Já varejo, construção, commodities e empresas cíclicas raramente aparecem. Vale e Petrobras tem histórico de prejuízo em ciclos ruins de minério ou petróleo, mesmo sendo gigantes. Pra carteira defensiva (aposentadoria, renda passiva), priorize ativos deste ranking sobre empresas cíclicas.
Limitações
Lucro positivo não significa lucro suficiente. Empresa pode ter lucro irrisório em relação ao patrimônio (ROE baixo) e ainda assim aparecer no ranking. Sempre cruze com ROE e crescimento de lucro pra distinguir empresa "estável boa" de empresa "estável medíocre". O ideal é ausência de prejuízo + ROE acima de 15 por cento.
Histórico passado não garante futuro. Empresa pode ter mantido lucro por 10 anos e ter prejuízo no 11º por mudança regulatória, choque setorial ou má gestão. Use este ranking como filtro de triagem, depois faça análise atual da tese (margens, dívida, contexto setorial) antes de decidir entrar.
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